第839章 市场行情的东风（1 / 2）

“经过差不多一个季度的建仓，目前基金的持仓状况如何？”

‘添越资本’集团总部交易室里，苏越坐在电脑前，点击鼠标，翻看着国内、国外的网络咨询，向陈雨荷问道。

陈雨荷回答：“325社保基金，持仓已经逼近40%，其余4支社保基金，持仓在20%左右，我们自营的三支股票型基金，持仓在35%附近，代为管理的长陵国资基金持仓在30%附近，基本完成第一季度的建仓目标。”

“标的和方向呢？”苏越继续问道。

“大宗商品类股票，基础能源类股票，还有消费和地产。”陈雨荷说道，“金融股票，持仓较轻。”

“至于标的……”

“我们需要建仓的资金体量很大，大、中、小股票均有涉及。”

“这个时候，已不能侧重于某个标的，只能侧重于板块，运用整体的行业前景，来帮我们赚取超额利润。”

说着，陈雨荷向苏越递上了手里第一季度的基金整体持仓明细报告。

苏越仔细看了一遍，说道：“资源类、消费类、地产类……不错，再加一个基础建设吧，城镇化建设，不止是商业地产。”

陈雨荷点了点头，问道：“董事长，各支基金的基础持仓，到现在已经建立完成，后续……我们应当如何来拉开这场大幕？”

“先等风来。”苏越微笑地道，“深发展这支大盘股的连续涨停，以及银行股这一周以来的强势表现，已经吸引了市场许多投资者的目光，股市的赚钱效应，在市场彻底绝望之后，又开始慢慢汇聚了。”

“这时候，差的是一把火。”

“等风来的时候，看看风向，然后我们借着风向点火，让这把火彻底的烧旺整个市场，才能彻底地点燃市场情绪，拉开持续性的行情大幕。”

“风？”陈雨荷愣了愣。

苏越指着电脑屏幕上的新闻，说道：“现在10点03分，还有最多一个小时，国务院常务经济会议，就该结束了，4万亿的经济刺激计划，投资方向，经过这么几个月的讨论，也该出来了。”

“还有25日的g20经济金融峰会，这对于全球来说。”

“应该都是一阵经济复苏的东风。”

“董事长觉得……4万亿的投资，会投向哪些产业？”陈雨荷思索了片刻，问道。

苏越笑了笑，回答：“上一次去燕京，跟领导谈话的时候，我提出了一个‘扬长补短’的方案，当然……也不知道有没有效果。”

“但不管这4万亿，投向哪些产业，在后面两到三年时间，货币宽松的宏观政策，是不会改变的。”

“资本市场的重新繁荣，也是可以预见的。”

俩人说话间，正在交易的a股市场，整个证券板块，已然开始异动，华信证券罕见的直线拉升，爆量上行，涨逾5%，而沪指，也被带动着，再次冲破1950点位，向着2000点逐渐逼近。

注意到证券板块，乃至整个大金融权重个股的异动。

陈雨荷说道：“看来市场上，先知先觉的一些资本，已经开始行动了，趁着会议结束前，以金融撬动大盘，疯狂吃进筹码。”

“不奇怪。”苏越呵呵笑道，“货币宽松，4万亿的经济刺激，带动的是金融机构的银根放宽，带动的是远超4万亿的资金，即将通过金融机构宽松的贷款审批，释放到全国各行各业的企业、个人手中。”

“资金大水漫灌，银根宽松，这对金融机构来说，也算得上实质性利好。”

“先知先觉的资本，抢先攻击金融个股，准备从金融板块中，抢占先机，并没有错，只是……我预计这轮经济复苏的行情，金融绝不会唱主角。”

“我也这样认为。”陈雨荷点了点头，说道，“国家需要的是实体经济的提振，是金融机构的让利，是想要进一步地激发市场活力，全面宽松下，金融机构躺着挣钱的时代，恐怕要过去了。”

“它们的规模，会迎来进一步的快速增长，但利润，不见得会保持以前的增速。”

“所以……”苏越微笑地接话道，“这一块的筹码，就让他们去抢吧，大概率没有超额利润的板块，资金投入进去，也不过是虚耗时间和资金成本。”

陈雨荷应了一声，然后依照着苏越指出的基础建设范围板块，指导着各支基金，进行进一步的增仓计划。

11点15分，国务院内部经济会议闭幕。

紧接着，关于4万亿投资计划的具体着重投资方向，便曝光了出来。

“民生工程，基础建设，技术改造，生态工程……这意思是城镇化建设和工业技术升级这两大项，依然是重中之重了？”

“废话，这是基本国策好不好？坚持20年不动摇的。”

“我国城镇化建设，确实道路还很漫长，这投资侧重，没有问题，基础建设，修得越多越好。”

“民生工程，这个项目里面，特别提到了保障性住房。”

“这是不是意味着，在金融危机中，惨烈暴跌的地产，又迎来机会了？我可是重仓科万地产啊，希望能借着国家的经济刺激计划，能有一个回本的机会，现在套得实在太惨了，亏损70%多。”

“保障性住房，应该是禁止炒房的意思吧？”

“我倒觉得房地产没什么机会，房子修了这么多，好多都是空城，前段时间疯狂打折，都没人买，地产公司，死了一大半，炒房的，也死了一大半，金融危机，就是因为‘房屋次贷’引起的，我相信国家绝不会支持这个领域的。”

“空城那是基础设施不完善造成的，我相信基础建设跟上之后，随着越来越多的农村人进城，房价肯定还得涨。”

“这么说……基建相关行业，应该有大机会。”

“还有汽车消费产业，高速公路网越建越多，货币宽松，经济复苏，人们在这方面的需求，肯定也会越来越大。”

随着众多散户的讨论，在政府工作报告中，提到的相关投资概念板块，均有所异动。

然而……

涨幅最大的，既不是地产、消费，也不是基建、工业制造，而是没在报告中提到的基础能源、资源类股票。

特别是煤炭、水泥、钢铁、有色金属等强周期板块，几乎是在几分钟内，即拉出了超过2%的板块涨幅，其中核心股票神华煤业、西山煤业、充州煤业、海螺水泥、宝钢、首钢、武钢、云贵铜业、锡业股份、华国铝业……纷纷直线拉升。

“总算是明朗了。”眼望着盘面上煤飞色舞，钢铁、水泥齐头并进的景象，苏越偏头看了一眼正在全面加仓基础能源、资源类股票的各支基金团队，召集各位基金经理，叮嘱道，“国家的经济刺激方针，已经为你们指明了炒作道路。”

“以基础建设和民生工程中住房、消费为核心，进行板块轮动，按照行业利润先后显现的特征，从上游沿着下游炒作，配合市场情绪和消息面，谋取市场中的超额利润。”

“个股侧重，有分析团队配合你们，我就不多说了。”